#12 Beleggen in trends in Europa 2025-2030

De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit en Europa bevindt zich op een punt van belangrijke uitdagingen en kansen. Van de opwarming van de aarde die de Alpen doet smelten tot een vergrijzende bevolking die nieuwe markten opent voor innovatieve zorgoplossingen – de komende vijf jaar beloven een spannende rit te worden.

In dit artikel duiken we dieper in 14 trends die het Europese landschap zullen vormgeven de komende jaren. We gaan daarbij de kansen onderzoeken die op de horizon verschijnen voor beleggers, maar ook de risico's die op de loer liggen.

Klimaatverandering: Europa ervaart aanzienlijke klimaatveranderingen, met stijgende temperaturen, meer extreme weersomstandigheden en veranderende neerslagpatronen. Deze veranderingen hebben invloed op sectoren zoals landbouw, bosbouw en toerisme. Om de impact van klimaatverandering tegen te gaan, wordt er overgeschakeld naar hernieuwbare energiebronnen, wordt de energie-efficiëntie verhoogd en worden er beleidsmaatregelen ingevoerd om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Demografische verschuivingen: De bevolking van Europa vergrijst snel, met een groeiend aandeel oudere volwassenen en een dalend geboortecijfer. Deze demografische veranderingen in Europa vormen uitdagingen voor sociale zekerheidsstelsels, gezondheidszorg en de arbeidsmarkt. Migratie zal een cruciale rol spelen bij het aanpakken van deze demografische uitdagingen door de beroepsbevolking aan te vullen en bij te dragen aan economische groei.

Verstedelijking: Stedelijke gebieden blijven groeien, aangedreven door economische kansen, betere infrastructuur en leefvoorkeuren. Deze trend zal de uitdagingen op het gebied van huisvesting, transport en openbare diensten steeds intensiever maken. Duurzame stadsplanning en slimme stad-initiatieven zullen cruciaal zijn om de groei van steden te beheersen en een hoge levenskwaliteit voor de inwoners te waarborgen.

Economische groei: Ondanks verschillende uitdagingen wordt verwacht dat Europa zijn economische groei voortzet, gedreven door technologische vooruitgang, innovatie en een sterke industriële basis. De groeipercentages kunnen echter variëren tussen regio's, waarbij sommige landen structurele problemen ondervinden en andere profiteren van dynamische sectoren zoals technologie en groene industrieën.

Energieverbruik: De vraag naar energie zal naar verwachting toenemen, wat de noodzaak met zich meebrengt om over te schakelen naar duurzame energiebronnen. Europa streeft ernaar minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en het aandeel hernieuwbare energie in zijn energiemix te vergroten. Investeringen in energie-infrastructuur, innovatie in energietechnologieën en beleidsmaatregelen zullen essentieel zijn om energiezekerheid en duurzaamheid te bereiken.

Connectiviteit: Technologische vooruitgang leidt tot een toenemende connectiviteit in Europa. De uitbreiding van digitale technologieën, Internet Of Things en 5G-netwerken transformeren industrieën, diensten en het dagelijks leven. Verhoogde connectiviteit zal economische groei, innovatie en sociale inclusie stimuleren, maar daarentegen ook extra uitdagingen met zich meebrengen op het gebied van cyberbeveiliging en digitale privacy.

Geopolitiek: Het geopolitieke landschap van Europa evolueert, beïnvloed door wereldwijde machtsverschuivingen, regionale conflicten en internationale samenwerking. De Europese Unie (EU) zal een belangrijke rol blijven spelen in het mondiale bestuur, handel en veiligheid. Het versterken van allianties, het verbeteren van strategische autonomie en het bevorderen van multilateralisme zullen cruciaal zijn om geopolitieke uitdagingen aan te pakken.

Handel: De mondiale handelsdynamiek verandert, met toenemend protectionisme, handelsgeschillen en de impact van Brexit. Europa moet deze uitdagingen het hoofd bieden door vrijhandel te bevorderen, markten te diversifiëren en het concurrentievermogen te vergroten. Het handelsbeleid van de EU zal gericht zijn op het bevorderen van duurzame handelspraktijken en het benutten van digitale handelsmogelijkheden.

Voedsel- en waterzekerheid: Het waarborgen van voedsel- en waterzekerheid wordt steeds belangrijker vanwege klimaatverandering, bevolkingsgroei en uitputting van hulpbronnen. Europa zal moeten investeren in duurzame landbouwpraktijken, waterbeheertechnologieën en beleidsmaatregelen om de beschikbaarheid en kwaliteit van voedsel- en watervoorraden te waarborgen.

Oorlogvoering: De aard van oorlogvoering in Europa verandert, met nieuwe bedreigingen in cyber-, ruimte- en hybride domeinen. Europa moet zijn defensiecapaciteiten verbeteren, investeren in cyberbeveiliging en samenwerken met internationale partners om deze veelzijdige veiligheidsuitdagingen aan te pakken.

Terrorisme: Terrorisme in Europa blijft een aanhoudende dreiging, die voortdurende inspanningen vereist om radicalisering te voorkomen, inlichtingenuitwisseling te verbeteren en samenwerking tussen wetshandhavingsinstanties te versterken. De Europese strategieën voor terrorismebestrijding zullen gericht zijn op het aanpakken van de oorzaken van extremisme en het verbeteren van de weerbaarheid tegen terroristische aanvallen.

Technologie: Technologische innovatie in Europa versnelt, met vooruitgangen in kunstmatige intelligentie (AI), biotechnologie en quantum computing. Europa moet een gunstig klimaat voor innovatie bevorderen, investeren in onderzoek en ontwikkeling en de ethische en regelgevende uitdagingen van opkomende technologieën aanpakken.

Migratie: Migratiestromen worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder economische ongelijkheden, conflicten en milieuveranderingen. Europa moet uitgebreide migratiebeleidsmaatregelen ontwikkelen die humanitaire overwegingen, veiligheidszorgen en de noodzaak van economische integratie in balans brengen. Het aanpakken van de oorzaken van migratie en het verbeteren van de samenwerking met herkomst- en transitlanden zal essentieel zijn.

Populisme: Populisme neemt toe in Europa, gedreven door economische onzekerheden, politieke ontgoocheling en sociale fragmentatie. Het aanpakken van de onderliggende oorzaken van populisme, het bevorderen van inclusieve beleidsmaatregelen en het versterken van democratische betrokkenheid zullen cruciaal zijn om deze trend tegen te gaan en sociale cohesie te bevorderen.

Game-Changers:

Klimaatactie: Het aanpakken van klimaatverandering is de belangrijkste game-changer. Europa's klimaatstrategie richt zich op het bereiken van koolstofneutraliteit tegen 2050, het bevorderen van de adoptie van hernieuwbare energie en het stimuleren van duurzame praktijken in alle sectoren. Samenwerking met wereldwijde partners en innovatieve oplossingen zullen cruciaal zijn om klimaatimpacten te beperken.

Technologisch leiderschap: De positie van Europa in wereldwijde technologische leiderschap zal zijn toekomst aanzienlijk beïnvloeden. Investeren in baanbrekend onderzoek, ondersteuning van start-ups en het bevorderen van een digitale economie zullen essentieel zijn. Het waarborgen van ethische normen en het aanpakken van kwesties met betrekking tot digitale ongelijkheid zullen ook belangrijke overwegingen zijn.

Economische verkracht: Het opbouwen van economische veerkracht houdt in dat de economie wordt gediversifieerd, innovatie wordt bevorderd en sociale inclusiviteit wordt gewaarborgd. Beleidsmaatregelen ter ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's), het verbeteren van onderwijs en vaardigheidsontwikkeling en het bevorderen van regionale ontwikkeling zullen bijdragen aan economische stabiliteit en groei.

Geopolitieke strategie: De geopolitieke strategie van Europa zal bepalen welke rol het speelt op het wereldtoneel. Het versterken van allianties, het bevorderen van multilateralisme en het verbeteren van strategische autonomie zullen cruciaal zijn om complexe internationale dynamieken te navigeren en de belangen van Europa te beschermen.

Sociale cohesie: Het bevorderen van sociale cohesie houdt in dat ongelijkheden worden aangepakt, sociale inclusie wordt bevorderd en democratische participatie wordt verbeterd. Beleidsmaatregelen ter ondersteuning van gemarginaliseerde groepen, het verbeteren van de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg en het versterken van gemeenschapsbanden zullen cruciaal zijn voor het opbouwen van een samenhangende samenleving.

Duurzame ontwikkeling: Duurzame ontwikkeling zal de toekomst van Europa leiden, met de focus op het balanceren van economische groei met milieu-duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Het implementeren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties en het bevorderen van praktijken van een circulaire economie zullen integraal zijn om op lange termijn duurzaamheid te bereiken.

Gezondheid en welzijn: Het waarborgen van de gezondheid en het welzijn van alle burgers is een prioriteit. Het versterken van gezondheidssystemen, het bevorderen van preventieve zorg en het aanpakken van mentale gezondheidsproblemen zullen essentieel zijn om de algehele levenskwaliteit te verbeteren. Innovaties in gezondheidszorgtechnologieën en beleidsmaatregelen ter ondersteuning van een gezonde levensstijl zullen een belangrijke rol spelen.

Kansen en Risico's voor Beleggers in Europa

Kansen

1. Groene energie: De overgang naar duurzame energie is onvermijdelijk nu Europa streeft naar koolstofneutraliteit tegen 2050. Beleggers kunnen profiteren van de groeiende vraag naar hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie en waterstof. Bedrijven zoals Vestas Wind Systems (windenergie) en Iberdrola (zonne- en windenergie) staan vooraan in deze transitie en bieden aanzienlijke groeimogelijkheden. Maar ook een belegging in een ETF zoals iShares Global Clean Energy ETF kan toegang bieden tot een breed scala aan bedrijven die actief zijn in de hernieuwbare energiesector, waardoor je risico's spreidt en toch profiteert van de groei in deze sector.

2. Technologische innovatie: Technologische vooruitgang, met name op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), biotechnologie en quantum computing, zal een drijvende kracht zijn achter economische groei en productiviteit. Beleggen in technologiebedrijven die deze innovaties leiden, kan hoge rendementen opleveren. Denk aan bedrijven zoals ASML (halfgeleidertechnologie) en BioNTech (biotechnologie). ASML, een Nederlands bedrijf dat lithografiesystemen voor de halfgeleiderindustrie produceert, heeft een monopoliepositie op de markt voor EUV-technologie, wat essentieel is voor de productie van geavanceerde chips. Investeren in ASML biedt blootstelling aan de kern van technologische innovatie.

3. Gezondheidszorg en biotechnologie: De vergrijzende bevolking van Europa zal de vraag naar gezondheidszorg en biotechnologische innovaties blijven stimuleren. Beleggen in gezondheidszorgbedrijven en biotechbedrijven zoals Pfizer (farmaceutische producten) en Philips (gezondheidszorgtechnologie) biedt kansen voor groei.
   

Risico's

1. Regelgevingsrisico's: Veranderende regelgeving, vooral op het gebied van klimaat en technologie, kan aanzienlijke compliancekosten met zich meebrengen voor bedrijven. Wat vervolgens kan leiden tot lagere winsten die terugvloeien naar aandeelhouders, dat kan de waardering van bedrijven stevig terugdringen. 

2. Geopolitieke spanningen: Conflicten en handelsgeschillen kunnen marktvolatiliteit veroorzaken en de waarde van beleggingen beïnvloeden.

3. Marktverstoringen: Snelle technologische vooruitgang kan bestaande markten verstoren, wat risico's inhoudt voor bedrijven die niet snel genoeg kunnen aanpassen.
   

De toekomst van Europa biedt dus zowel uitdagingen als enorme kansen. Door te investeren in duurzame energie, technologische innovaties, slimme stedelijke oplossingen en de gezondheidszorgsector, kunnen beleggers profiteren van de transitie die Europa doormaakt. Diversificatie, een focus op duurzaamheid, een langetermijnvisie en het constant geïnformeerd blijven over de blijvende trends binnen Europa zijn erg belangrijk de komende jaren.  Het is een tijd van transitie, en degenen die proactief zijn en zich aanpassen aan de veranderende landschappen, zullen de grootste voordelen plukken. Blijf op de hoogte, blijf flexibel en blijf investeren in de toekomst. De kansen liggen voor het grijpen – pak ze met beide handen aan!

Dennis